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美國CPI果然引爆重磅行情！美元暴跌剛剛再刷七個月新低 金價飆升突破1900大關 油價創2月以來最長漲勢
來源：24k99
發布時間：2023-01-13 09:08
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FX168財經報社(香港)訊 周五(1月13日)亞市早盤，美元延續跌勢，美元指數剛剛刷新七個月新低；現貨黃金短線再度走高，金價重新突破1900美元/盎司大關。周四美國CPI報告引發市場劇烈波動，美元大跌，日元兌美元飆升逾2%，金價大漲逾20美元，WTI原油價格創2月以來最長漲勢，比特幣價格自去年11月8日以來首次突破19,000美元關口。
(現貨黃金5分鐘圖 來源：FX168)
美國通脹進一步降溫 美聯儲有望再次放緩加息步伐
周四投資者迎來了備受關注的美國12月消費者物價指數(CPI)報告。美國勞工部報告稱，2022年12月份的消費者物價創下疫情爆發以來的最大月度跌幅。美國通脹持續放緩，進一步證明物價壓力已見頂，讓美聯儲有望再次放緩加息步伐。
數據顯示，美國去年12月CPI環比下降0.1%，為兩年半以來首次下降，低于市場預期的0% ，前值為0.1%；美國12月核心CPI環比增長0.3%，預期0.3%，前值0.2%。
(圖片來源：華爾街日報)
美國去年12月CPI同比上升6.5%，符合市場預期的6.5%，較前值7.1%大幅回落，是自2022年年中達到峰值以來連續第六個月放緩?？鄢称泛湍茉闯杀镜暮诵腃PI同比增長5.7%，符合市場預期 ，較前值6%有所下滑，創2021年12月以來新低。
(圖片來源：彭博社)
分析師稱，CPI通脹數據顯示美國12月份的通脹溫和降溫，可能強化美聯儲放緩加息步伐的理由。
有著“新美聯儲通訊社”之稱的著名記者Nick Timiraos撰文稱，美國CPI數據顯示12月份通脹有所緩解，這可能會使美聯儲在2月2日的議息會議上繼續將加息幅度下調至25個基點。美聯儲官員則對下次會議加息25個基點或50個基點持開放態度，他們表示，有關經濟狀況的最新數據將在很大程度上影響他們的決定。但不斷放緩的通脹數據表明，官員們將開始考慮小幅加息25個基點。
Prestige Economics總裁Jason Schenker說，CPI報告象征高通脹年代終結的開端，去年12月通脹壓力大幅減緩，延續了通脹同比增速持續下降的趨勢。鑒于CPI增幅仍大，美聯儲接下來包括2月1日會議仍將繼續加息，但升幅可能較為溫和。
BMO Capital Markets資深經濟學家Sal Guatieri表示，這三個月來的核心通脹數據相對較緩和，開始形成一種趨勢，可能促使美聯儲在2月1日進一步放緩加息步伐。
根據芝加哥商品交易所集團(CME)的“美聯儲觀察”工具顯示，聯邦基金利率期貨市場預計，美聯儲下次會議加息25個基點的可能性升至90%以上。
互換合約市場還預期，美聯儲未來兩次會議合計加息不足50個基點，其中3月會議有很小可能不加息。
(截圖來源：Zerohedge)
費城聯儲主席哈克在美國CPI數據公布后表示：“美聯儲可能在2023年再加息幾次。美聯儲是時候將未來加息幅度調整為25個基點了?！?/div>
波士頓聯儲主席柯林斯周三表示，隨著利率接近峰值，她傾向于支持在美聯儲下次于2月1日結束的會議上加息25個基點。
舊金山聯儲主席戴利周一表示，將在下次會議上討論具體的加息幅度，50個基點或25個基點都是有可能的，畢竟還沒有看到CPI數據。
彭博經濟學家Anna Wong表示，美國去年12月CPI報告大多對美聯儲有利，讓他們能在下次會議上有機會進一步下調加息幅度至25個基點。
Wong預估，美國聯邦基金利率將在3月達到5%的峰值，并在今年年剩下時間保持該水平。
美元暴跌、形成“死亡交叉” 日元飆升逾2%
在通脹數據顯示美國物價處于下行趨勢后，投資者對美聯儲激進加息的預期降溫，美元指數周四重挫，歐元/美元時隔近九個月首度重返1.08關口，日元兌美元單日飆逾 2%，刷逾六個月新高。
追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周四大跌0.9%，至102.29。周五亞市早盤，美元指數最低觸及102.06，為去年6月以來最低。
美元指數周四跌入兩年半以來首個技術位“死亡交叉”，50日均線下穿200日均線，釋放重要看跌信號。
(圖片來源：Zerohedge)
歐元/美元周四大漲逾0.9%至1.0852，為去年4月25日以來最高，在更多歐洲央行官員呼吁進一步加息之下，歐元繼續獲得支撐。
荷蘭國際集團(ING)駐倫敦全球市場主管Chris Turner預計，歐洲央行還會再加息125個基點，且利率在2024年以前都將維持在該水平，歐美政策動向今年將帶動歐元/美元走強。
美元/日元周四暴跌近2.5%至129.20，為去年6月以來最低。日本讀賣新聞報道稱，日本央行將會在下周政策會議上評估貨幣寬松政策的副作用，且可能采取額外措施，以改善國債市場的扭曲狀況。
Turner表示，這則消息強調日本央行可能會在下周會議改變政策，“你可能會開始看到貨幣政策正?；?，這對日本和日元來說是一個非常積極的推動力?！?/div>
美國通脹降溫之際，比特幣連續五個交易日走強，一度突破19,000美元關口，為加密貨幣交易所FTX去年11月崩盤以來最高水平。
(圖片來源：Zerohedge)
金價飆升突破1900美元
因美元在美國CPI出爐后大跌，周四現貨黃金價格上漲逾1%，盤中突破1900美元/盎司。
(圖片來源：彭博社)
現貨黃金周四收報1896.90美元/盎司，大幅上漲21.40美元或1.14%，日內最高觸及1901.66美元/盎司。
Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright表示，美國CPI公布后，美債收益率和美元普遍下跌，帶動黃金上漲。美債收益率下滑和美元貶值，能提高不生息且以美元計價的黃金對投資者的吸引力。
渣打銀行分析師Suki Cooper表示：“實際收益率下滑和美元走軟提振了黃金，因為黃金在2022年面臨的兩大主要阻力正顯示出消退跡象?！彼a充說，美聯儲可能在2月份加息25個基點，然后暫停加息，然后在2023年下半年降息。
進入2023年以來，黃金表現亮眼，部分和美元與美債收益率下滑有關，其他因素還包括擔憂美國經濟衰退，期待中國央行買盤增加等。
Sprott資產管理公司市場策略師Paul Wong說，數據顯示中國官方買進黃金，包括中國人民銀行和其他非央行的機構，去年底最后幾個月的規模約超過300公噸。但Wright認為，黃金上漲空間可能所剩不多，如果市場追求風險的心態回歸，黃金將遭遇獲利了結賣壓。
WTI原油價格創2月以來最長漲勢
美國WTI原油期貨周四收高，油價已經連續六個交易日上漲，為2月以來的最長連續上漲時間。
在美國通脹年率連續第六個月下降后，美元走軟，提振以美元計價的大宗商品價格，因此油價延續漲勢。
周四，紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收盤上漲98美分，漲幅1.3%，報78.39美元/桶。
(圖片來源：Zerohedge)
按照最活躍合約計算，WTI原油期貨已錄得連續第六個交易日上漲，為2月份以來的最長連續上漲時間。
分析師稱，在上周錄得跌幅之后，原油期貨連續上漲，主要原因是得到了美元走軟、以及對通脹前景好轉將抵消未來幾個月經濟顯著放緩風險的樂觀預期推動。
ING大宗商品策略師Warren Patterson和 Ewa Manthey報告指出，諸如原油進口配額增加等許多跡象表明，今年中國石油需求正在復蘇。
報告顯示：“盡管實際復蘇規模多大仍存在很高的不確定性，但我們的資產負債表中，我們假設今年全球需求預計復蘇170萬桶/天，其中50%就來自中國?！?/div>
OANDA高級市場分析師Edward Moya指出，美國最新的通脹報告支撐此觀點，即美聯儲可能即將完成加息，且美國經濟可能躲開衰退或僅有輕微衰退。交易者先前一直擔心美聯儲加息會導致美國經濟硬著陸，即會打擊能源需求的深度衰退。